一、温州市医疗保险管理中心概况

（一）主要职能

1.指导全市医疗保障经办服务工作。

2.牵头做好市区医疗保障经办服务工作。

3.负责市本级医疗保障经办服务工作。

4.完成温州市医疗保障交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温州市医疗保险管理中心预算包括：单位本级预算。

二、温州市医疗保险管理中心2021年单位预算安排情况说明

（一）关于温州市医疗保险管理中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市医疗保险管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市医疗保险管理中心2021年收支总预算1281.09万元。

（二）关于温州市医疗保险管理中心2021年收入预算情况说明

温州市医疗保险管理中心2021年收入预算1281.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1281.09万元，占100%。

（三）关于温州市医疗保险管理中心2021年支出预算情况说明

温州市医疗保险管理中心2021年支出预算1281.09万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出67.35万元、卫生健康支出1144.39万元、住房保障支出69.35万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出789.59万元，占61.6%；日常公用支出158.77万元，占12.4%；项目支出332.73万元，占26.0%。

（四）关于温州市医疗保险管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市医疗保险管理中心2021年财政拨款收支总预算1281.09万元。收入包括：一般公共预算1281.09万元；支出包括：社会保障和就业支出67.35万元、卫生健康支出1144.39万元、住房保障支出69.35万元。

（五）关于温州市医疗保险管理中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市医疗保险管理中心2021年一般公共预算当年拨款1281.09万元，比上年执行数增加61.15万元，主要是2020年6月新调入3名在编人员，所以2021年一般公共预算数增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出67.35万元，占5.3%；卫生健康（类）支出1144.39万元，占89.3%；住房保障（类）支出69.35万元，占5.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.9万元，主要用于缴纳社会保险养老部分费用。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.45万元，主要用于缴纳社会保险年金部分费用。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.35万元，主要用于基本医疗补助和职工基本医疗保险缴纳。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.6万元，主要用于医疗补助。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）773.71万元，主要用于人员经费614.94万元、公用经费158.77万元。

（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）30万元，主要用于办公设备维修（护）费5万元、水电费25万元。

（7）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）302.73万元，主要用于办公家具购置1.84万元、办公设备购置1万元、城市医疗救助经费14万元、大宗印刷费9万元、大病救助专项工作经费260万元、档案综合管理费9.89万元、邮寄电话费7万元。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.15万元，主要用于住房公积金支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）10.2万元，主要用于购买住房的补贴支出。

（六）关于温州市医疗保险管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市医疗保险管理中心2021年一般公共预算基本支出948.36万元，其中：

人员经费789.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费158.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于温州市医疗保险管理中心2021年政府性基金预算支出情况说明

温州市医疗保险管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州市医疗保险管理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市医疗保险管理中心2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为1.9万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市医疗保险管理中心2020年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。   

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.9万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级等部门来单位考察调研、检查指导、执行任务、学习交流等国内公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平，主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于本单位按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年温州市医疗保险管理中心的机关运行经费财政拨款预算158.77万元，比上年预算增加0.15万元，增长0.09%，主要是在编人员增加，所以日常公用经费预算相应增加。

2.政府采购情况

2021年温州市医疗保险管理中心政府采购预算总额262.84万元，其中：政府采购货物预算2.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算260万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市医疗保险管理中心共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市医疗保险管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款332.73万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

温州市医疗保险管理中心2021年单位预算公开表.xls